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b82.com官方网站关于2017年部门
决算信息公开情况的说明
来源:  作者:  日期:2018-03-01  点击数:

     第一部分 b82.com官方网站2017年部门决算分析报告

    一、部门情况

    1.基本情况:2017年我局共管养公路487.48公里,其中:普通干线公路367.98公里,高速公路119.5公里。年末共有职工305人,其中:在职职工165人,退休职工129人,另有遗属32人。共发生:

    2.机构情况:2017年度我局纳入部门决算汇编的独立核算单位共6个,分别为嘉峪关公路管理局机关、嘉峪关公路管理局雄关公路管理段、嘉峪关公路管理局镜铁公路管理段、嘉峪关公路管理局高等级公路养护管理中心、嘉峪关公路管理局应急保障中心、嘉峪关公路管理局试验检测中心。

    二、收入支出预算执行情况分析

    (一)收入支出预算安排情况

    2017年年初预算收入5,341.41万元,支出5,341.41万元,较上年增加1,116.56万元,当年年中追加预算366.77万元,主要是业绩考核奖预算追加。

    (二)收入支出预算执行情况

    2017年收入5,728.37万元,较上年减少581.56 万元,支出5402.42万元,较上年增加875.16万元。

    1.收入支出结构分析

    (1)本年收入5,728.37万元,其中:财政拨款收入5,708.18万元,上级补助收入0.00万元,经营收入0.00万元,其他收入20.19万元。

本年支出5,402.42万元,其中:基本支出1,147.30万元,项目支出4,255.12万元,经营支出0.00万元。

    2.重点经济分类支出执行情况

    本年支出5,402.42万元,由基本支出1,147.30万元,项目支出4,255.12万元及经营支出0.00万元三部分组成。其中:工资福利支出267.23万元, 商品和服务支出17.41万元,对个人和家庭的补助862.66万元,基本建设支出699.30万元,其他资本性支出3,555.82万元,债务利息支出0.00万元,其他支出0.00万元。

    (1)“三公”经费支出情况:

    2017年我局认真落实中央关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众及“八项规定”的有关精神,严控“三公”经费支出,取得较好成效。本年“三公”经费支出5.61万元,较上年减少7.39万元;其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元;公务用车运行维护费公5.10万元,较上年减少 7.81万元;公务接待0.51万元,较上年减少0.42万元。     

    (三)年末结转和结余情况

    1.分资金来源、资金性质结余结转情况,特别是项目经费结余情况。

    2017年年末结转结余共计784.53万元,其中:

    基本支出结转73.34万元。

    项目支出结转和结余711.19。

    经营结余0万元。

    2.结余结转规模较大的原因分析。

    由于季节原因,部分小修保养项目结转下年实施。

    (四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施 

    预算管理方面存在的主要问题是是公用经费预算严重不足。管理措施是严格控制预算支出,做到有预算不超支,无预算不开支,尤其在公用经费支出上,严格管控。

    三、资产负债情况分析

    (一)资产负债结构情况

    2017年末资产总计4,990.33万元,比上年减少353.70万元,减少了6.62%,主要原因是资产下账。其中:流动资产占资产总额的76%,固定资产占资产总额的23%。

    四、本年度部门决算等财务工作开展情况

    1.以会计集中核算为契机,加强制度建设。首先,修订完善了多项管理制度,不断提高财务管理水平。其次,按照上级要求,制订了《嘉峪关公路管理局会计集中核算实施方案(试行)》,规范了财务流程,做到了制度管人、规范管事、科技管账。

    2.加强预算管理,严格控制支出。一年来,严格控制预算支出,做到有预算不超支,无预算不开支,尤其在公用经费支出上,严格管控,公用经费大幅降低;在小修保养和专项工程支出中,在确保安全和质量的前提下,保证了预算资金的严肃性,公路养护任务都达到了预期的目标,普通国省干线及高速公路养护资金略有节余。

    3.加强资产管理,提高资产使用效率。一是加强固定资产管理。明确固定资产的购置、验收、使用、处置与转移等环节的控制要求;二是加强流动资产管理。通过清理债权债务,盘活存量流动资产,提高国有资产的使用效益。

    4.加强内部审计,确保资金规范使用。2017年,我局积极配合省厅、局组织的各项检查与审计,并以“摸家底、找问题、促发展”为主线,委托专业审计第三方对全局各单位预算执行情况、财务资产状况进行审计,对审计过程中发现的问题,责令限期整改,确保资金安全使用,确保核算准确规范。

    第二部分 b82.com官方网站2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入支出决算表

    三、收入决算表

    四、支出决算表

    五、支出决算明细表

    六、项目收入支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款支出决算表

    十一、资产负债简表

    附件:b82.com官方网站2017年度部门决算表

 

    联系人:张伟      电话:6266496

                                    b82.com官方网站财务审计科

                                                     2018年3月1日

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